DCF Valuation Tool
自社の企業価値をDCFで計算し、企業価値向上への第一歩を。
理論株価と市場評価のギャップから、市場が自社に期待している成長を読み解く。
Sample screen: switching scenarios updates the revenue growth, operating margin, and WACC assumptions, and the implied share price, upside, and sensitivity table respond instantly.
自社の企業価値について、こんな課題はありませんか？
市場評価との差が見えない自社の理論価値がわからない。
割安か割高かを、根拠を持って説明できない。
市場の期待が読み取れない株価が織り込む成長率が不明。
投資家との期待のズレに気づけない。
経営の共通言語にできない企業価値が社内で共有されない。
取締役会の議論を、数字から始められない。
DCF法は、将来のキャッシュフローから企業価値を算定する方法です。
DCF法の概要
DCF（Discounted Cash Flow）法は、企業が将来生み出すキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。「この会社は将来いくら稼ぐか」を積み上げ、「その稼ぎを今のお金に直すといくらか」を計算します。割り引くときの利率がWACC（加重平均資本コスト）で、事業のリスクが高いほど大きくなります。
将来キャッシュフローの現在価値の合計 ＝ 事業価値
なぜDCF法を用いるのか
PERやPBRのような相対評価は「他社と比べて割安か」しか言えません。市場全体が過熱していれば、物差しそのものが歪みます。DCF法は自社の事業計画から価値を積み上げる絶対評価なので、市場評価との差がどこから生まれているかを説明できます。
- 自社の計画が価値の根拠になる／他社比較に依存しない
- 市場の期待を逆算できる／株価に織り込まれた成長率が見える
- 議論の論点を特定できる／どの前提が価値を動かすかがわかる
ツールでできること
入力 → 前提の比較 → 結果の共有まで、約5分。実際の画面をそのまま掲載しています。
入力する
企業名・株価・発行済株式数と、実績の財務データを入力します。Excel・CSVからの取り込みに対応。入力内容はブラウザに保存されます。
前提を比較する
成長率・利益率・WACC・永久成長率を変更し、3つのシナリオを並べて比較。WACCと感度分析は自動で算出されます。
結果を共有する
企業価値・理論株価と、現在の株価とのギャップを一覧で確認。報告用Excel（5シート構成）とURLで共有できます。
登録30秒・インストール不要・完全無料
こんな場面で使えます
中期計画・取締役会での検討
成長シナリオを比較し、経営判断に活用。
買収価格の妥当性を検証
複数のシナリオで対象企業の価値を比較。
市場が織り込む期待を分析
理論価値と市場評価の差を対話に活用。
計算はツールで。前提づくりは、プロと。
DCFは、前提が9割。ツールはDCFの計算と比較を効率化します。一方、成長率や利益率の根拠、見えない資産の価値化、投資家に伝わるストーリーの設計には、専門的な判断が必要です。
DCFの「計算」
無料で利用できます
- 実績財務からの将来キャッシュフロー試算
- 3シナリオの比較・WACC・感度分析
- Excel出力・URLでのチーム共有
前提と「ストーリー」づくり
オンラインでご相談いただけます
- その前提は妥当か？成長率・利益率の根拠づけ
- BSに載らない「見えない資産」の価値化
- 投資家に伝わる価値創造ストーリーの設計
運営は、企業価値向上の伴走支援を行うバリュークリエイト
2001年の設立以来、大企業からスタートアップまで、企業価値の可視化から向上施策の実行までを伴走支援しています。
企業価値向上支援の実績（一部）
大企業から成長企業まで、業種を問わず支援しています。
※ 掲載は支援実績の一部です（時価総額は2026年7月時点）。バリュークリエイトの支援実績であり、本ツールの導入企業ではありません。
まずは前提を変えて、企業価値を検証してみる
登録30秒。約5分で、自社の企業価値を試算できます。
財務データはブラウザ内でのみ処理・保存。サーバーには送信されません算定結果が出たら、この算定結果について相談することもできます。